物有所值:准确而有效的现金预测

张贴者 贾尼斯·梅·纳尔瓦斯

2017-6-6下午2:18:41

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现金流量预测是任何公司财务主管的重要工具。通过优化现金预测程序和流动性管理,公司可以更好地利用其现金资源。

无论经济形势如何,公司财务主管均应保持其现金流量预测的准确性,以确保公司有足够的现金来履行任何义务,并有效利用盈余和融资渠道。 


在组织中拥有高效的现金流量预测系统,这是三大优势。

1.拥有足够的最佳流动性

公司需要具有高质量的数据,以指示其在任何给定时间的现金状况。通过准备充分 现金流量预算,您的公司可以有足够的流动性来维持运营并满足短期义务。

通过现金流量分析,您还可以管理不确定性和风险,以及确定公司应以何种适当的流动性运营。保持最佳的流动性水平将使您能够确保业务运营的持续成功。

 

2.简化资本管理

通过有效的现金流量预测,企业可以更有效地管理其资本。利用现金流量预测来优化公司的营运资金,财务主管或CFO可以了解其资产的流动性。结果,公司将能够发现任何瓶颈或任何其他需要优化的方面。

 

3.改善公司的透明度

现金流量分析是确定公司财务状况和透明度的方法之一。通过这种方式,您将知道您的公司是否有能力履行未来的债务义务并解决可能发生的任何不可预见的事件。因此,这将帮助您的公司为即将到来的机遇和挑战做好准备。

 

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主题: 商业现金流量和财务报表, 商业财务预测

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